Звіт про виконання місцевого бюджету Великодимерської об’єднаної територіальної громади за 2018 рік

Структура доходів селищного бюджету за 2018 рік

За 2018 рік обсяг дохідної частини місцевого бюджету Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області становить 180 670,4 тис. грн, а саме надходження:

  • до загального фонду – 176 181,2 тис. грн (в тому числі трансферти – 67 163,3 тис. грн);
  • до спеціального фонду – 4 489,2 тис. грн (в тому числі власні надходження бюджетних установ – 1 847,5 тис. грн).

Структура доходів селищного бюджету

 

Структура надходжень загального фонду селищного бюджету за 2018 рік

До загального фонду селищного бюджету за 2018 рік (без урахування трансфертів) надійшло 109 018,0 тис. грн доходів при плані у 106 758,3 тис. грн. Виконання планових показників склало 102,1%, перевиконання складає 2 259,7 тис. грн.

Основними джерелами доходів загального фонду селищного бюджету за 2018 рік є:

  • податок на доходи фізичних осіб – 71 716,0 тис. грн;
  • податок на майно – 17 949,6 тис. грн;
  • єдиний податок – 8 729,5 тис. грн;
  • акцизний податок – 10 335,3 тис. грн;
  • неподаткові надходження – 272,7 тис. грн;
  • рентна плата – 14,9 тис. грн.

Основні джерела доходів загального фонду

За 2018 рік з державного бюджету до бюджету селищної ради надійшли:

  • освітня субвенція у розмірі 35 287,6 тис. грн;
  • медична субвенція – 14 841,5 тис. грн;
  • субвенція на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами – 11,48957 тис. грн;
  • субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 11,0 тис. грн;
  • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 3 207,0 тис. грн;
  • додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 11 234,7 тис. грн;
  • субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився  на початок бюджетного періоду – 373,4 тис. грн;
  • субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти  «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 558,58818 тис. грн;
  • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1 638,0 тис. грн.

Податок на доходи фізичних осіб

Найбільш вагомим джерелом надходження загального фонду місцевого бюджету є податок на доходи фізичних осіб. За 2018 рік до бюджету надійшло податку на доходи фізичних осіб у розмірі 71 716,0 тис. грн, або 103,0% від планового показника (69 588,0 тис. грн). Перевиконання складає 2 128,0 тис. грн.

Найбільшими платниками податку є:

  • ІП «Кока-кола» – 40,0%;
  • ТОВ «Рабен Україна» – 10%;
  • ТОВ «Рейнарс Україна» – 4%;
  • АТ «Мономах» – 1,7%;
  • ТОВ «Браун-Формен Україна» – 1,7%;
  • ТОВ «Ю БІ СІ СЕРВІС-ІНТНРНЕШНЛ» – 1,3%;
  • ТОВ «Ал-ко Кобер» – 1,3%;
  • ТОВ «Маядо» – 1,3%;
  • ТОВ «Комплекс Агромарс» – 1,2%;
  • ТОВ «Компанія Полісся» – 1%.

Податок на майно

Надходження по податку на майно за 2018 рік склали 17 949,6 тис. грн, або 101,9%. Перевиконання складає 341,6 тис. грн до планових показників  (18 291,2 тис. грн).

Податок на майно складається з:

  • плати за землю;
  • податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
  • транспортного податку.

Найбільші платники земельного податку:

  • Південно-західна залізниця – 895,4 тис. грн;
  • ТОВ «Аквілон Груп» – 130,5 тис. грн;
  • ТОВ «Баумінвест» – 106,1 тис. грн;
  • ТОВ «Топ Транс» – 121,5 тис. грн;
  • ТОВ «Рабен Україна» – 49,3 тис. грн;
  • ПП «Тур» – 28,0 тис. грн;
  • ТОВ «Агро-Кондакт» – 32,2 тис. грн;
  • СП ТОВ Основа солсіф – 24,5 тис. грн.

Найбільші платники орендної плати з юридичних осіб:

  • ТОВ «Земельний Союз» – 3 270,0 тис. грн;
  • ІП «Кока-кола» – 1 623,5 тис. грн;
  • ТОВ «Компанія Полісся» – 333,6 тис. грн;
  • ДП «Дельта Ф’юче» – 310,3 тис. грн;
  • ТОВ «Стор Сіті-Київ» – 151,2 тис. грн;
  • ТОВ «БТ Холдинг» – 276,9 тис. грн;
  • СГ «Вікторія» – 156,0 тис. грн;
  • ТОВ «АГРАРІАН ФУД ТЕХНОЛОДЖИЗ ПРОДАКШН» – 110,7 тис.грн;
  • ПП «Тур» – 65,8 тис. грн;
  • ТОВ «Іверія Агро» – 70,1 тис. грн.

Найбільші платники  орендної плати з фізичних осіб:

  • ПП Пуричі Л.В. – 30,2 тис. грн;
  • ФОП Федорченко В.І. – 18,7 тис. грн;
  • ФОП Кизуб В.М. – 26,0 тис. грн;
  • ФОП Прима О.А. – 16,4 тис. грн;
  • ФОП Ковшун С.А. – 8,2 тис. грн;
  • ФОП Прохацький В.П. – 16,7 тис. грн;
  • ПП Драний О.В. – 4,2 тис. грн;
  • ФОП Іваненко Ю.Г. – 6,8 тис. грн;
  • ФОП Нікандровна Л.А. – 4,2 тис. грн.

Найбільші  платники податку на нерухомість:

  • ТОВ «РАБЕН Україна» – 2 197,4 тис. грн;
  • ТОВ «Топ-Транс» – 554,3 тис. грн;
  • ІП «Кока-кола» – 451,1 тис. грн;
  • ТОВ «Рейнарс Україна» – 231,0 тис. грн;
  • ТОВ «БТ Холдинг» – 155,8 тис. грн;
  • ТОВ «Альянс транссервіс» – 126,2 тис. грн;
  • ТОВ«АГРАРІАН ФУД ТЕХНОЛОДЖИЗ ПРОДАКШН» – 111,7 тис.грн;
  • ТОВ «Компанія Полісся» – 102,0 тис. грн.

Найбільші платники акцизного податку в 2018 році:

  • ТОВ «Фора» – 323,0 тис. грн;
  • ТОВ «Павл» – 170,7 тис. грн;
  • ТЗОВ «Окко Рітейл» – 135,4 тис. грн;
  • ТОВ «Альянс Холдинг» – 60,1 тис. грн;
  • ПІІ Амік Україна – 42,4 тис. грн;
  • ТОВ «Конверс Лінкс» – 47,1 тис. грн;
  • ТОВ «Трейдинг КИТ» – 37,0 тис. грн;
  • СТ «Ювілейне» – 17,5 тис. грн;
  • ТОВ «Бір Маркет» – 17,9 тис. грн.

Неподаткові надходження

Планові показники неподаткових платежів на 2018 рік становили 171,7 тис. грн, фактичні надходження становлять 270,7 тис. грн, що складає 157,7 %. Перевиконання складає 99,0 тис. грн.

Основні надходження забезпечили:

  • надходження по платі за надання інших адміністративних послуг, адміністративних штрафів, зборів, державне мито за 2018 рік, які склали 227 тис. грн, або 152,7 % до планових показників (148,7 тис. грн), тобто перевиконання складає 78,3 тис. грн;
  • надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, які за 2018 рік складають 43,7 тис. грн, що становить 190% до планових показників – 23,0 тис. грн, тобто перевиконання складає 20,7 тис. грн.

Структура надходжень спеціального фонду бюджету Великодимерської селищної ради за 2018 рік

Cпеціальний фонд за 2018 рік складає:

  •  власні надходження бюджетних установ – 1 847,5 тис. грн (41,1 %);
  •  доходи  від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 753,7 тис. грн (16,8%);
  •  надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 1 750,2 тис. грн (38,9%);
  •  екологічний податок – 64,8 тис. грн (1,4%);
  •  кошти від відшкодування втрат – 72,5 тис. грн (1,6%);
  •  інші надходження – 0,5 тис. грн.

Структура доходів спеціального фонду

Видатки загального фонду бюджету за функціональною структурою

За функціональною структурою видатки загального фонду бюджету Великодимерської ОТГ склали:

  • на утримання установ та закладів освіти – 54,9 % загального обсягу видатків;
  • органів місцевого самоврядування – 10,6 %,
  • на соціальний захист та соціальне забезпечення – 1,5 %,
  • охорони здоров’я – 16,1 %, житлово-комунальне господарство – 2,5 %,
  • фізичну культуру і спорт – 0,4 %,
  • культуру – 2,0 %,
  • реверсна дотація  – 5%,
  • інша діяльність – 2,0%,
  • економічна діяльність – 1,3%,
  • інша субвенція – 3,7 %.

Освіта

За звітний період по розділу «Освіта» касові  видатки склали  71 831,1 тис. грн, що склало 94,6% уточнених бюджетних призначень звітного періоду. За рахунок цих коштів утримувались 5 навчально-виховних об’єднань.

Охорона здоров’я

За звітний період у сфері охорони здоров’я кошти, що були передані до районного бюджету на утримання медичних закладів становлять 21 017,9 тис. грн.

Касові видатки на утримання медичних закладів КНП «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» та КНП «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» за рахунок:

  • медичної субвенції з державного бюджету профінансовано видатки у сумі 14 841,5 тис. грн;
  • за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 2 768,0 тис. грн;
  • за рахунок місцевих коштів, шляхом надання субвенції районному бюджету на утримання об’єктів спільного користування  3 408,4 тис. грн.

Первинна медицина

На утримання первинної медицини в 2018 році витрачено коштів в розмірі 5 385,8 тис. грн, з яких:

  • кошти державного бюджету – 3 239,9 тис. грн;
  • кошти місцевого бюджету – 2 145,9 тис. грн;
  • в Шевченківському МА ЗПСМ був проведений капітальний ремонт шатрового даху будівлі сімейної медицини на суму 298,0 тис. грн.

Вторинна медицина

На покращення надання вторинної медичної допомоги населенню Великодимерської об’єднаної територіальної громади та відновлення матеріально-технічної бази КНП «Броварська БКЛ» БРР БМР на 2018 рік виділено кошти:

  • на заробітну плату з нарахуванням (субвенція) – 11 192,6 тис. грн;
  • на оплату праці медичних працівників для встановлення доплат, премій в залежності від складності (місцеві кошти)  – 100,0 тис. грн;
  • закупівля медикаментів на лабораторні реактиви, рентгенівську плівку, вироби медичного призначення та ліки для ургентної допомоги (субвенція) – 408,5 тис. грн;
  • продукти харчування (місцеві кошти) – 584,0 тис. грн;
  • оплата комунальних послуг та енергоносіїв (дотація) – 2 031,0 тис. грн;
  • оплата комунальних послуг та енергоносіїв (місцеві кошти) – 416,0 тис. грн;
  • комп’ютерне обладнання – 195,0 тис. грн;
  • відшкодування вартості препаратів інсуліну для забезпечення хворих на цукровий діабет у смт Велика Димерка, сіл Жердова, Тарасівка, Покровське, Підлісся, Вільне, Захарівка, Михайлівка, Бобрик, Гайове, Шевченкове, Рудня  – 189,9 тис. грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Виконання видаткової частини селищного бюджету по видатках на соціальний захист та соціальне забезпечення за звітний період склало 2 020,8 тис. грн. За рахунок цих коштів  виконувались програми та заходи, для поліпшення  життєвих умов соціально незахищених верств населення, яким надано 70 продуктоваих наборів та 40 піномиючих засобів на суму 62,3 тис. грн.

Одноразову матеріальну допомогу отримали 173 особи на суму 1 234,5 тис. грн.

Фізична культура і спорт

Протягом звітного періоду по цьому розділу пройшли видатки на загальну суму 547,6 тис. грн.

Найбільшу питому вагу за економічною структурою складають видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 11,0 %, проведення навчально-тренувальних зборів і змагань – 13,4 %, інші поточні видатки – 75,6 %.

Житлово-комунальне господарство

Касові видатки по житлово-комунальному господарству склали 3 208,5 тис. грн, які напралені на виконання програми “Благоустрій у Великодимерській ОТГ на 2018 рік”:

  • оплата електричної енергії для вуличного освітлення – 1 380,8 тис. грн;
  • розчищення вулично-дорожньої мережі від снігу та обробка пісчано-соляною сумішшю – 580,0 тис. грн;
  • ремонт, технічне обслуговування , утримання в належному стані систем вуличного освітлення – 584,0 тис. грн;
  • утримання в належному санітарно-технічному стані об’єктів благоустрою, в т.ч. вивезення відходів та їх утилізація – 390,3 тис. грн;
  • ліквідація стихійних сміттєзвалищ – 190,0 тис. грн;
  • інші заходи (обрізання дерев, облаштування пам’ятників та інше) – 83,4 тис. грн.

Економічна діяльність

Касові видатки з економічної діяльності склали 1 643,3 тис. грн, які направлені на виконання:

  • програми “Інвентаризація об’єктів комунальної власності Великодимерської ОТГ” на грошову оцінку земель населених пунктів громади в сумі 638,2 тис. грн;
  • цільової програми “Розвиток вулично-дорожньої мережі Великодимерської ОТГ” на поточний ремонт  у сумі  825,6 тис. грн;
  • оплата комунальних послуг амбулаторій та ФАП громади у сумі 179,5 тис. грн.

Місцева пожежна охорона

Система протипожежного та цивільного захисту Великодимерської об’єднаної територіальної громади координується сектором з безпеки та цивільного захисту, створеного в структурі виконавчого комітету Великодимерської селищної ради.

До складу МПО входять три підрозділи: Великодимерська селищна пожежна команда (СПК), Шевченківська СПК та Жердівська СПК.

Упродовж звітного періоду на фінансування даної галузі пройшли видатки у розмірі 2 689,3 тис. грн. За рахунок цих коштів  виконувались заходи:

  • цільової програми з охорони громадського порядку Великодимерської ОТГ на 2018 рік у сумі 674,7 тис. грн;
  • забезпечення діяльності пожежної охорони – 2 014,5 тис. грн (заробітна плат з нарахуваннями – 1559,3 тис. грн, на енергоносії – 41,7 тис. грн, інші поточні видатки – 413,5 тис. грн).

Видатки спеціального фонду за 2018 рік

 

Аналіз доходів та видатків за 2018 рік


Великодимерська селищна рада
Великодимерська селищна рада